歷經(jīng)了A股多年熊市震蕩后,眾多基金公司重新調(diào)整未來的戰(zhàn)略重心,將目標鎖定在固定收益類產(chǎn)品,其中就包括了保本基金。今年以來,成立的保本基金數(shù)量已經(jīng)有21只,涉及18家基金公司,其中,首募規(guī)模最大的是招商安潤保本基金,募資份額為42.7億份。

　　《證券日報》基金新聞部根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,諾安保本基金今年以來回報率為9.66%,排名可比保本基金首位,緊隨其后的銀河保本基金回報率也達到了8.02%。

　　上海某基金公司旗下保本基金的基金經(jīng)理在接受《證券日報》基金新聞部記者采訪時稱,今年以來不少保本基金的基金經(jīng)理踩準了股票市場行情,對業(yè)績的貢獻顯著。

　　今年上半年,諾安保本基金回報率僅有0.56%, 二季度末,該基金股票倉位猛增至16.63%,其重倉的6只個股三季度以來,股價平均上漲37.2%,這只基金同期回報也隨之竄升至9.05%。

　　年內(nèi)21只保本基金成立

　　數(shù)量創(chuàng)新高

　　歷史上第一只保本基金南方避險增值于2003年正式成立,次年,第二只保本基金銀華保本增值設立,而此后,保本型基金的發(fā)展陷入停滯階段。直至2011年,保本基金終于迎來了密集發(fā)行期,當年成立的保本基金有18只,此后的2012年也有15只保本型基金先后問世。

　　在歷經(jīng)了A股多年熊市震蕩后,眾多基金公司重新調(diào)整未來的戰(zhàn)略重心,將目標鎖定在固定收益類產(chǎn)品,其中就包括了保本基金。

　　《證券日報》基金新聞部根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,今年以來,成立的保本基金數(shù)量已經(jīng)有21只,涉及18家基金公司。

　　從首募情況來看,21只保本型基金的平均首募份額為8.03億份,首募規(guī)模最大的是招商安潤保本基金,其首募份額為42.7億份。此外,工銀瑞信保本2號、建信安心保本、中銀保本二號和安信寶利分級4只基金的首募規(guī)模也均超過10億份,分別為12.44億份、11.86億份、10.39億份和10億份。

　　保本基金

　　年內(nèi)最高收益近10%

　　不僅成立數(shù)量創(chuàng)近年來新高,今年以來,保本型基金的業(yè)績也是一路向上。

　　今年以來,有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的34只保本型基金平均回報率為3.06%,其中,有5只保本基金的回報率超過5%,最高的諾安保本基金今年以來回報率為9.66%,緊隨其后的銀河保本基金同期回報率也達到了8.02%,此外招商安達保本、興全保本和交銀榮安保本3只基金年內(nèi)回報率分別為7.78%、7.2%和6.27%。

　　上海某基金公司旗下保本基金的基金經(jīng)理在接受《證券日報》基金新聞部記者采訪時稱,今年以來,不少保本基金的基金經(jīng)理踩準了股票市場行情,對業(yè)績的貢獻較為顯著。

　　以今年以來業(yè)績最佳的諾安保本基金為例,去年年底,該只基金的股票倉位僅為0.05%,截至今年一季度末,股票倉位提升至5.86%,而在今年二季度末時,該只基金的股票倉位已猛增至16.63%,其重倉的6只個股三季度以來,股價平均上漲37.2%,三季度以來,該只基金回報率已有上半年的0.56%竄升至9.05%。

　　需要指出的是,諾安保本基金投資股票并不是保本型基金中最激進的,今年二季度末,招商安達保本基金投資股票市值占基金資產(chǎn)凈值比達到了38.29%,排名同類基金首位。該基金前十大重倉股三季度以來平均上漲14.55%。WIND數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,招商安達保本基金回報率為3.13%,而僅7月份以來,該只基金的回報率就達到了4.51%。

　　此外,交銀榮祥和交銀榮安兩只保本型基金,截至今年二季度末,投資股票市值占基金資產(chǎn)凈值的比分別為21.69%和18.77%,三季度以來,兩基金回報率分別為3.2%和2.57%。

　　前述提及基金經(jīng)理表示,保本型基金主要將資金分成兩份,其中比例較大的一份作為安全墊部分,另一份為風險投資部分。安全墊部分占比通常能達到80%甚至90%�；�金經(jīng)理在投資操作時,安全墊資產(chǎn)將投資固定收益產(chǎn)品,以確保三年后增值為100%的資金,保證本金不虧。而另外10%的資金用來做風險更高的投資,比如股票,只要能保住安全墊,組合波動是可以忍受的。一旦股市有趨勢機會,保本型基金就可以做出業(yè)績。 （證券日報）

(來源:中國經(jīng)濟網(wǎng))