截止時間：2013年6月7日 單位：人民幣元

　　基金代碼 基金名稱 單位凈值 累計凈值 基金資產(chǎn)凈值 基金規(guī)模

　　500006 基金裕陽0．8837

　　1，767，308，634．78 2，000，000，000．00

　　184689 基金普惠0．9471 3．8151 1，894，291，005．74 2，000，000，000．00

　　500002 嘉實泰和封閉 1．1537

　　2，307，345，967．57 2，000，000，000．00

　　184690 基金同益0．9500 4．2640

　　2，000，000，000．00

　　184691 基金景宏0．9084 3．7134 1，816，853，552．62 2，000，000，000．00

　　500005 基金漢盛

　　2，000，000，000．00

　　500009 華安安順封閉 1．0961

　　3，288，188，900．52 3，000，000，000．00

　　184692 基金裕隆0．9434

　　2，830，107，411．57 3，000，000，000．00

　　184693 基金普豐0．8466 2．9330 2，539，859，875．17 3，000，000，000．00

　　500018 華夏興和封閉 0．9688 3．4018 2，906，294，268．90 3，000，000，000．00

　　184698 基金天元0．9015

　　2，704，566，450．52 3，000，000，000．00

　　500011 國泰金鑫封閉 1．2299 3．2069 3，689，656，376．42 3，000，000，000．00

　　184699 基金同盛1．0756 3．2381

　　3，000，000，000．00

　　184701 基金景福0．9921 2．9761 2，976，372，098．37 3，000，000，000．00

　　500015 基金漢興

　　3，000，000，000．00

　　500038 通乾基金 1．0756 3．3886 2，151，273，497．21 2，000，000，000．00

　　184728 基金鴻陽0．7555 2．3270 1，510，951，698．54 2，000，000，000．00

　　500056 易方達(dá)科瑞封閉 1．0295

　　3，088，381，821．96 3，000，000，000．00

　　184721 嘉實豐和價值封閉 1．0195

　　3，058，369，038．76 3，000，000，000．00

　　184722 長城久嘉封閉 0．8681

　　1，736，251，269．41 2，000，000，000．00

　　500058 銀河銀豐封閉 0．9120 3．2700 2，736，651，018．73 3，000，000，000．00

　　注：1、本表所列6月7日的數(shù)據(jù)由有關(guān)基金管理公司計算，基金托管銀行復(fù)核后提供。

　　2、基金資產(chǎn)凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當(dāng)日平均價計算。

　　3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。