◆國(guó)債分紅派息提示◆

　　● （019912）09國(guó)債12、（019912）09國(guó)債12、（090012）09附息國(guó)債12、（090012）09附息國(guó)債12-付息日，本年度利率3.09%，每100元面值付息1.545元。

　　● （129101）12地方債01、（130076）12地債01、（130076）12地債01-付息日，本年度利率2.76%，每100元面值付息2.76元。

　　◆其他債券分紅派息提示◆

　　● （011220007）12中鋁SCP007-兌付日，本年度利率4.35%，還本付息102.1452元。

　　● （011224003）12中冶SCP003-兌付日，本年度利率4.3%，還本付息103.1808元。

　　● （011229003）12中航集SCP003-兌付日，本年度利率4.15%，還本付息103.0699元。

　　● （041253030）12蒙西水泥CP001-兌付日，本年度利率4.65%，還本付息104.65元。

　　● （041260029）12星期六CP001-兌付日，本年度利率6.4%，還本付息106.4元。

　　● （078021）07青島國(guó)信債-付息日，本年度利率4.72%，每100元面值付息4.72元。

　　● （0882019）08中鋁業(yè)MTN1-兌付日，本年度利率5.5%，還本付息105.5元。

　　● （1182182）11滬電力MTN1-集中付息起始日，本年度利率5.79%，每100元面值付息5.79元，集中付息日為2013-06-18至2013-06-20。

　　● （122156）12廈工債-付息日，本年度利率4.55%，每100元面值付息4.55元。

　　● （122581）12津南城、（122581）12津南城、（1280182）12津南債-付息日，本年度利率6.95%，每100元面值付息6.95元。

　　● （1283015）12烏中小SMECN1-付息日，本年度利率6.66%，每100元面值付息6.66元。

　　◆基金分紅派息提示◆

　　● （420002）天弘永利債券A-紅利發(fā)放日，10派0.132元。

　　● （420102）天弘永利債券B-紅利發(fā)放日，10派0.143元。

　　● （420008）天弘債券發(fā)起式A類(lèi)、（420108）天弘債券發(fā)起式B類(lèi)-紅利發(fā)放日，10派0.1元。